紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2015年度部門決算
一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心概況
（一）主要職能
區(qū)政府項目建設(shè)管理中心現(xiàn)與城投集團合署辦公，為科級事業(yè)單位，下屬正股級自收自支事業(yè)單位1家，為柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心。城投集團部門設(shè)置分別為辦公室、總師室、財務(wù)融資部、預(yù)決算部、工程綜合部、工程部、資產(chǎn)管理部及征遷招商辦。主要承擔(dān)8項工作職責(zé)：(1)受區(qū)國資辦委托，經(jīng)營管理授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)；依法對所屬全資公司、參股公司行使出資人的權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。(2)負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的融入、投入和償還，實現(xiàn)資金集中運營，吸引境內(nèi)外資金參與城市建設(shè)。(3)負(fù)責(zé)政府指令性計劃中的城市基礎(chǔ)設(shè)施、公益性項目的投資、開發(fā)、建設(shè)；負(fù)責(zé)城市綜合開發(fā)；承擔(dān)政府保障性住房建設(shè)任務(wù)；參與重大公建項目及城市綜合體的建設(shè)管理工作。(4) 負(fù)責(zé)總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經(jīng)營性基本建設(shè)投資項目【鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國有投資公司投資建設(shè)項目和水利項目除外】及政府指定的其他政府投資項目的建設(shè)與管理。(5)承擔(dān)區(qū)政府確定的搬遷企業(yè)補償資金融通和相關(guān)企業(yè)地塊的前期開發(fā)工作。(6)盤活經(jīng)營自有房屋、土地等存量資產(chǎn)；參與經(jīng)營市政基礎(chǔ)設(shè)施的冠名權(quán)、城市空間廣告發(fā)布權(quán)等無形資產(chǎn)。(7) 按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，以投資、控股、參股、并購等多種方式開展資本經(jīng)營；統(tǒng)籌經(jīng)營性項目、土地及相關(guān)物業(yè)的投資、開發(fā)和資產(chǎn)管理。(8)負(fù)責(zé)區(qū)政府授權(quán)地塊的一級開發(fā)，做好區(qū)政府授權(quán)地塊或區(qū)土地儲備中心委托地塊收儲有關(guān)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心部門決算包括：本級決算、所屬下屬事業(yè)單位紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心單位決算。
二、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2015年度收入決算26445.19萬元，其中：本年收入 26246.86萬元，占總收入 99.25%，包括財政撥款收入26246.48萬元（其中，一般公共預(yù)算8339.57萬元，政府性基金預(yù)算17906.91萬元），占總收入
99.25%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.38萬元，占總收入0%；上級補助收入0萬元，占總收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%；事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入198.33萬元，占總收入0.75%。
（二）支出決算總體情況
紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2015年度支出決算26445.19萬元。
1.按支出功能分類，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出26192.08萬元,住房保障支出54.40萬元,其他支出0.38萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出537.32萬元，日常公用支出32.03萬元，項目支出256577.51萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出8339.57萬元，政府性基金預(yù)算支出17906.91萬元，其他各類支出0.38萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)
管理（項）事務(wù)342.19萬元，主要用于區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心本級人員經(jīng)費及日常辦公經(jīng)費。
2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）事務(wù)172.37萬元，主要用于下屬事業(yè)單位中心城綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費及日常辦公經(jīng)費。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）事務(wù)7770.60萬元，主要用于拆遷補償支出。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務(wù)14107.30萬元，主要用于拆遷補償支出、支付區(qū)監(jiān)管中心、區(qū)委黨校等配套工程款。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）事務(wù)3799.61萬元，主要用于支付區(qū)檔案局、教體局等配套工程款。
6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)54.40萬元,主要用于人員的住房公積金支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算2.21萬元，比上年決算數(shù)下降37%。主要用于接待工程專家評審會議等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)儉,減少不必要開支。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算1.06萬元，比上年決算數(shù)下降66.98%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護費支出1.06萬元，主要用于公務(wù)用車租用費、燃料費等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,與上年持平。
（五）其他重要事項的情況說明
1.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心本級及所屬單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．工程建設(shè)管理：反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。
8．其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
9．住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10．其他政府性基金支出：反映其他政府性基金安排的支出。
11．征地和拆遷補償支出：反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出等。
12．城市建設(shè)支出：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
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2015年度部門收支決算總表 |
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公開01表 |
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編制單位：區(qū)建管中心 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
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一、財政撥款 |
26246.48 |
一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
26192.08 |
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一般公共預(yù)算 |
8339.57 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
514.57 |
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政府性基金預(yù)算 |
17906.91 |
工程建設(shè)管理 |
342.20 |
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|
二、事業(yè)單位專戶資金 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
172.37 |
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三、事業(yè)收入（不含專戶資金） |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
7770.60 |
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|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
7770.60 |
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五、其他收入 |
0.38 |
國有土地使用權(quán)出讓收入 |
17906.91 |
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|
征地和拆遷補償支出 |
14107.30 |
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|
城市建設(shè)支出 |
3799.61 |
|||||||||
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|
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二、住房保障支出 |
54.40 |
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|
住房改革支出 |
54.40 |
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本年收入合計 |
26246.86 |
住房公積金 |
54.40 |
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|
六、上級補助收入 |
|
三、其他支出 |
0.38 |
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七、附屬單位上繳收入 |
|
其他支出 |
0.38 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
其他支出 |
0.38 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
198.33 |
本年支出合計 |
26246.86 |
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其中：專項結(jié)轉(zhuǎn) |
198.33 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
198.33 |
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|
政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) |
|
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其他結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計 |
26445.19 |
支 出 總 計 |
26445.19 |
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2015年度部門財政撥款支出決算表 |
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編制單位:區(qū)建管中心 |
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公開02表 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
備 注 |
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|
類 |
款 |
項 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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|
合計 |
26246.48 |
568.97 |
25677.51 |
|
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|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
26192.08 |
514.57 |
25677.51 |
|
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21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
514.57 |
514.57 |
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|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
342.20 |
342.20 |
|
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|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
172.37 |
172.37 |
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|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
7770.60 |
|
7770.60 |
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|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
7770.60 |
|
7770.60 |
|
|||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
17906.91 |
|
17906.91 |
|
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|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
14107.30 |
|
14107.30 |
|
|||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
3799.61 |
|
3799.61 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
54.40 |
54.40 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
54.40 |
54.40 |
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|
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|
2210201 |
住房公積金 |
54.40 |
54.40 |
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2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表 |
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編制單位：區(qū)建管中心 |
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公開03表、單位：萬元 |
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經(jīng)濟分類科目 |
金額 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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301 |
工資福利支出 |
465.34 |
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|
30101 |
基本工資 |
86.88 |
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|
30102 |
津貼補貼 |
205.08 |
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|
30103 |
獎金 |
127.92 |
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|
30104 |
社會保障繳費 |
32.11 |
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|
30106 |
伙食補助費 |
8.86 |
||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
0.88 |
||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.62 |
||||||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
31.65 |
||||||||||
|
30201 |
辦公費 |
3.42 |
||||||||||
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.29 |
||||||||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
16.13 |
||||||||||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.23 |
||||||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.21 |
||||||||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.51 |
||||||||||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
1.06 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.78 |
||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
71.98 |
||||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
50.00 |
||||||||||
|
30311 |
住房公積金 |
54.40 |
||||||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
17.58 |
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|
2015年度部門收入決算總表 |
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編制單位：區(qū)建管中心 |
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公開04表 |
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單位：萬元 |
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單位名稱 |
總 計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
事業(yè)單位專戶資金 |
事業(yè)收入（不含專戶資金） |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他 收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 計 |
26445.19 |
198.33 |
26246.48 |
8339.57 |
17906.91 |
|
|
|
0.38 |
|
|
|
|
紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 |
379.05 |
|
378.67 |
378.67 |
|
|
|
|
0.38 |
|
|
|
|
紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心 |
26066.14 |
198.33 |
25867.81 |
7960.90 |
17906.91 |
|
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2015年度部門支出決算總表 |
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公開05表 |
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編制單位：區(qū)建管中心 |
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單位：萬元 |
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|
單位名稱 |
總 計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位 經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
||
|
人員支出 |
日常公用支出 |
|||||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合 計 |
26246.86 |
537.32 |
32.03 |
25677.51 |
|
|
|
|
|
紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 |
379.05 |
349.41 |
29.64 |
|
|
|
|
|
|
紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心 |
25867.81 |
187.91 |
2.39 |
25677.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表 |
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公開06表 |
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編制單位：區(qū)建管中心 |
單位：萬元 |
|
項目 |
決算數(shù) |
|
合計 |
3.27 |
|
1.因公出國(境)費用 |
|
|
2.公務(wù)接待費 |
2.21 |
|
3.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
1.06 |
|
其中：公務(wù)用車購置費 |
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公務(wù)用車運行費 |
1.06
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浙公網(wǎng)安備 33060302000291號
